根据8月三大电商平台(淘系、京东、拼多多)公布的数据,大众食品线上销售情况出现分化。其中,休闲零食和调味品线上销售额同比均跌幅扩大,冲饮线上销售额同比增速上升,分别同比-27.98%/-8.02%/+4.32%。从线上渠道对比来看,淘系平台在各细分品类中销售额同比增速均由正转负,但仍维持领先地位。京东在休闲零食行业中销售额同比跌幅收窄,在冲饮行业和调味品行业中销售额同比均由负转正。拼多多在休闲零食、冲饮和调味品行业中销售额同比跌幅均有所收窄。总体来看,大众品线上销售额同比下跌,冲调行业逆风增长,各品类在淘系平台渠道上销售额同比下降,大众食品线上渠道分化程度缩小。
投资要点:
调味品:建议关注餐饮端收入占比高的调味品企业龙头,受益于餐饮行业复苏和原材料成本下降所带来的投资机会;
冲饮行业:建议关注估值具备性价比的乳企龙头,以及消费场景恢复,原材料价格下降带来盈利能力提升的能量饮料龙头;
休闲零食:建议关注消费渠道拓展较快的休闲零食标的。
投资要点细节
休闲零食线上销售额跌幅回落,龙头销售额跌幅均收窄。本月三大电商休闲零食行业销售总额66.69亿元(YoY-27.98%),其中京东销售额和拼多多销售额同比跌幅收窄,天猫淘宝同比增速由正转负。三只松鼠(300783)线上销售额同比跌幅缩小,本月销售额为2
自选股写手点评:
投资历史轶事趣闻:
在2008年的金融危机期间,一些大型投资银行出现了严重的风险暴露,其中包括雷曼兄弟。在这个时期,一位名叫安德鲁·罗斯·索克斯(Andrew Ross Sorkin)的记者采访了一位投资经理,这位经理在市场崩溃前,通过对房地产市场的研究,预测了整个金融危机的到来,并将自己的投资组合调整为做空房地产市场。这位经理赚了数百万美元,而他的投资组合也避免了大量损失。
这位经理的名字叫迈克尔·伯瑞(Michael Burry),他是一位医生出身的投资者,因为对股市的失望而转向了房地产市场。他的故事被搬上了大银幕,成为了电影《大空头》中的主要角色之一。
伯瑞的成功不仅在于他对市场的准确预测,更在于他的勇气和坚持。在市场崩溃前,他的投资组合一度遭到了其他投资者的嘲笑和质疑,但他坚定地相信自己的分析和判断,并最终赚得了丰厚的回报。